Durch Klicken auf die Schaltfläche öffnen Sie die Erfassungsmaske der Bankverbindung und Zahlungskonditionen des Kunden. Hier werden abrechnungsrelevante Informationen hinterlegt. Sofern Sie im Firmenstamm bereits Standard-Zahlungskonditionen hinterlegt haben, so sind diese bei der Neuanlage des Kunden/Interessenten bereits vorgetragen worden. Selbstverständlich können hier noch kundenindividuelle Änderungen vorgenommen werden.

Sie haben auch die Möglichkeit die Zahlungsbedingungen aus einer Vorlage auszuwählen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mahnsperre, um diesen Kunden trotz fälliger offener Posten nicht am schriftlichen Mahnwesen teilnehmen zu lassen.

Sofern Sie die Möglichkeit haben, offene Posten vom Konto Ihres Kunden einziehen zu können, so aktivieren Sie Lastschriftverfahren und wählen per Doppelklick Ihre Empfängerbank aus.

Selbstverständlich müssen Sie in dem Fall die Bankverbindung des Kunden erfassen. Wählen Sie dazu unter Bank-Schlüssel per Doppelklick aus oder erfassen Sie über die Felder Bankleitzahl und Bankname eine neue Bank. In diesem Fall generiert zvoove (für Gebäudedienstleister) automatisch einen neuen Bank-Schlüssel. Damit wäre bei Anlage des nächsten Kunden diese neue Bank über das Feld Schlüsselnummer direkt anwählbar.

Die Funktion des Lastschriftverfahrens ist nur im Zusammenhang mit unserer Finanzbuchhaltungssoftware zvoove Finance durchführbar.

Wenn Sie die Rechnungsbeträge per Lastschrift einziehen, benötigen Sie spätestens ab dem 01.08.2014 entsprechende SEPA Lastschrift-Mandate. Wie Sie ein Mandat erhalten, erfahren Sie bei Ihrer Hausbank.

Lastschrift-Mandate können Sie im zvoove (für Gebäudedienstleister) im Kundenstamm in der

Bankverbindung hinterlegen (siehe Screenshot). Dort finden Sie den Punkt SEPA Lastschrift-Mandate,
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wenn in der Bankverbindung das Kennzeichen „Lastschrift" aktiviert ist. Sie erhalten folgende Ansicht:

Hier erhalten Sie eine Auflistung aller Mandate zum Kunden. Sie können an dieser Stelle neue

Mandate hinzufügen, bestehende Mandate ändern oder löschen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit

Mandate als Standard zu definieren. Sie müssen, damit auf der Rechnung für den Kunden die Mandatsinformationen ausgegeben werden können, ein Standardmandat definieren. Diese Kennzeichnung können Sie immer wieder ändern.

Legen Sie ein neues Mandat an, erhalten Sie folgende Ansicht:

Der obere Bereich lässt sich nicht editieren, sondern gibt informativ die Bankverbindung zum jeweiligen Kunden aus.

Im unteren Bereich müssen Sie für die Pre-Notifcation auf der Rechnung eine Mandats-Bezeichnung, die Mandatsreferenz sowie das Mandats-Datum eingeben. Auf der rechten Seite, in der Box „Info", können Sie festlegen, ob das Mandat aktiv ist oder nicht. Damit der Satz entsprechend gespeichert werden kann, müssen Sie den Status für den nächsten Einzug festlegen (für die Pre-Notification ist dieser aber nicht relevant). Sollten Sie dies vergessen haben, weist das zvoove (für Gebäudedienstleister) Sie entsprechend darauf hin.

Falls Sie die zvoove Finance einsetzen, sind alle weiteren Eingabefelder wie Verwendungsart oder Art des Mandates ebenfalls relevant. Detaillierte Informationen zu den Funktionen entnehmen Sie bitte dem zvoove Finance Handbuch.